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九游会信托-恒盈138号聚集资金信托方案 整理陈诉
公布日期:2022-01-28
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一、本信托方案概略

1.限期及范围

本信托方案分期建立,第一期于2019年9月20日召募乐成,估计存续限期为24个月(依据信托条约的商定可提早停止或延期),实践召募资金范围为(大写)玖仟肆佰叁拾伍万元整,(小写)¥94,350,000.00 (单元为人民币,巨细写纷歧致的以大写为准),于2021年9月20日到期;第二期于2019年10月16日召募乐成,估计存续限期为24个月(依据信托条约的商定可提早停止或延期),实践召募资金范围为(大写)壹亿元整,(小写)¥100,000,000.00,于2021年10月16日到期;第三期于2020年1月17日召募乐成,估计存续限期为24个月(依据信托条约的商定可提早停止或延期),实践召募资金范围为(大写)壹亿零伍佰陆拾伍万元,(小写)¥105,650,000.00,于2022年1月17日到期。

2. 信托产业专户

受托人为本信托方案设立了如下信托产业专户:

户名:九游会信托有限责任公司

###018

开户行:南京银行有限公司[yǒu xiàn gōng sī]镇江分行

二、信托产业的办理、运用、奖励

1. 信托产业运用、奖励

受托人依照《信托条约》的商定,设立“九游会信托-恒盈138号聚集资金信托方案”,信托方案资金用于向镇江文明旅游财产团体有限责任公司发放信托存款,终极用于增补其活动资金需求,为受害人获取收益,实行了受托任务。

2. 办理状况

受托人依据《信托公司办理措施》等的划定,为本信托方案独自开立了信托产业专户,创建了独自的管帐账簿举行办理和核算。本陈诉期内,受托人对信托产业办理标准,买卖敌手谋划状况正常,未呈现对本信托方案发生严重倒霉影响的事情,且信托方案增信步伐未产生变革。

三、本信托方案的停止、整理与分派

  1. 信托方案的停止

依据信托文件的商定,本信托方案于2022年1月17日停止。

  2. 信托方案的整理

在整理历程中,受托人辨别盘算了在信托产业办理历程中所产生的信托支出、信托人为、银行保管费等有关用度,整理后果如下:

                                     

 

清   算  表

 
 

项目

 
 

总金额

 

(单元:人民币元)

 
 

一、信托本金

 
 

###

 
 

二、信托支出

 
 

###

 
 

三、信托用度

 
 

###

 
 

1. 已付信托人为

 
 

###

 
 

2. 已付银行保管费

 
 

 60,082.21

 
 

3. 已付其他信托用度

 
 

 272,995.12

 
 

4. 待付信托用度

 
 

 623,903.63

 
 

四、信托收益

 
 

###

 

注:待付信托用度包罗应付未付的信托人为和其他信托用度等。

3.信托长处的分派

(1) 分派方法

依据《信托条约》的商定,本信托方案的信托长处以现金方法分派,于本信托方案建立后每满3个月后10个事情日内举行付出,并于本信托方案停止日后的10个事情日内分派剩余的信托收益及本金。

(2)分派状况

本信托方案存续时期,共向受害人分派了信托长处46,214,626.69元,本金300,000,000.00元。

请您实时核对资金到账状况,若有疑问,接待拨打受托人财产>###。

分外提醒:受托人服从《中华人民共和国信托法》、《信托公司办理措施》等划定,设计并完成了本信托方案的运作,并按照《信托条约》的商定实行了受托人任务,完成了信托目标。依据相干执法划定和《信托条约》的商定,委托人(受害人)或信托产业的权益归属人自本信托方案整理陈诉发布之日起[10]个事情日内未提出版面贰言的,受托人就整理陈诉所列事变排除责任。

 

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                            九游会信托有限责任公司(公章)

       二〇二二年一月二十八



[1]除非尚有阐明,本陈诉中利用的词语或界说与本信托方案信托条约(条约编号: [ZJT(2019)CYJR05-JH196-02])利用的词语和界说具有相反寄义。